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招商中证500指数C(004193)

2021-05-11     1.2932-0.3160%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款505.24429.26454.79348.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.790.050.120.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.960.8113.0713.12
  清算备付金28.8734.30123.8385.70
  应收股票清算款9.112.630.002.75
  新股申购款18.4050.3710.3911.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,104.717,561.296,515.945,550.79
负债
  应付基金管理费9.117.166.485.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.140.890.810.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.050.001.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.802.301.181.33
  其他应付款项17.0625.7623.7732.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款64.0470.3795.6314.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.130.640.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93.65109.13129.9156.07
  基金单位总额7,002.446,532.036,555.516,036.65
  未分配净收益2,008.63920.13-169.49-541.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,011.067,452.166,386.035,494.73
  负债及持有人权益合计9,104.717,561.296,515.945,550.79