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招商中证500指数C(004193)

2020-06-03     1.05480.1805%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款454.79348.78342.52385.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.140.100.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.0713.1239.643.11
  清算备付金123.8385.7060.9659.76
  应收股票清算款0.002.750.000.00
  新股申购款10.3911.284.5810.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,515.945,550.792,831.316,220.62
负债
  应付基金管理费6.485.293.496.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.810.660.440.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.070.000.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.181.331.574.22
  其他应付款项23.7732.2537.7527.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款95.6314.280.140.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.640.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额129.9156.0744.2041.23
  基金单位总额6,555.516,036.653,645.476,615.49
  未分配净收益-169.49-541.92-858.36-436.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,386.035,494.732,787.126,179.38
  负债及持有人权益合计6,515.945,550.792,831.316,220.62