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泓德裕鑫一年定开债券C(004197)

2021-05-14     1.14700.1397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.8927.0236.0115.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,434.802,291.051,357.251,315.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.241.511.770.84
  清算备付金2,723.261,538.551,069.731,168.70
  应收股票清算款1.681,052.520.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值138,244.79140,482.7072,468.9965,429.61
负债
  应付基金管理费36.0636.5017.5516.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.658.764.213.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款52,789.9254,480.5430,969.9625,170.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.561,050.553.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.532.992.312.21
  其他应付款项19.208.6517.408.58
  应付利息-3.9610.14-0.8313.23
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.3810.208.258.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52,867.3755,608.3631,022.3425,223.68
  基金单位总额74,638.5374,638.5334,822.5334,822.53
  未分配净收益10,738.8910,235.816,624.125,383.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,377.4284,874.3441,446.6540,205.94
  负债及持有人权益合计138,244.79140,482.7072,468.9965,429.61