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华富天益货币B(004199)

2022-01-25     0.64540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000,000.001,246,533.421,022,002.09968,696.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款452,224.91389,381.79240,317.40580,431.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,490.856,788.9511,378.775,312.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金24,444.4425,071.4337,222.2216,571.43
  应收股票清算款25.090.000.00586.00
  新股申购款0.0020,000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,845,321.573,295,000.733,650,459.293,245,801.31
负债
  应付基金管理费398.60399.50506.50403.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费132.87133.17168.83134.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,469.980.002,469.99155,751.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.6414.1720.8813.30
  其他应付款项20.8316.908.8616.90
  应付利息1.810.000.1447.40
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.8432.9620.820.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,081.19623.343,229.84156,394.05
  基金单位总额2,823,240.383,294,377.393,647,229.453,089,407.27
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,823,240.383,294,377.393,647,229.453,089,407.27
  负债及持有人权益合计2,845,321.573,295,000.733,650,459.293,245,801.31