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华富天益货币B(004199)

2024-05-28     0.46750.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,567,293.141,039,626.85925,288.911,110,004.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,852,719.82417,317.88578,438.49529,924.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金5,548.2017,207.7426,376.6921,062.11
  应收股票清算款0.000.00326.27474.96
  新股申购款9,364.683,250.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,502,455.032,648,637.022,838,286.993,059,647.90
负债
  应付基金管理费402.77385.41384.58415.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费134.26128.47128.19138.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款344,054.0130,002.440.0050,007.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款680,000.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.6525.3925.5623.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.858.6927.8317.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,024,676.3830,576.18592.1050,631.39
  基金单位总额4,477,778.652,618,060.842,837,694.893,009,016.51
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,477,778.652,618,060.842,837,694.893,009,016.51
  负债及持有人权益合计5,502,455.032,648,637.022,838,286.993,059,647.90