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华富天益货币B(004199)

2020-08-11     0.56490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本968,696.12990,098.20746,133.31649,951.80
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款580,431.43734,834.421,089,131.60799,078.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,312.234,365.103,474.255,424.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金16,571.4314,190.009,090.9114,772.73
  应收股票清算款586.00245.530.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,245,801.312,844,569.933,030,084.362,667,594.04
负债
  应付基金管理费403.09364.30379.82401.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费134.36121.43126.61133.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款155,751.670.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00227,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.3012.3814.6316.61
  其他应付款项16.9010.0835.9018.26
  应付利息47.400.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.440.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额156,394.05532.49227,582.28597.36
  基金单位总额3,089,407.272,844,037.442,802,502.082,666,996.68
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,089,407.272,844,037.442,802,502.082,666,996.68
  负债及持有人权益合计3,245,801.312,844,569.933,030,084.362,667,594.04