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东方支柱产业灵活配置混合(004205)

2020-11-26     0.8963-0.4000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,491.981,014.351,978.06595.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.304.410.350.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.058.162.313.87
  清算备付金22.36154.762.8819.28
  应收股票清算款2.597,802.130.000.00
  新股申购款0.830.3018.270.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,192.6317,780.392,535.581,934.88
负债
  应付基金管理费16.1623.032.312.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.693.840.390.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00112.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.215.913.258.55
  其他应付款项8.154.452.449.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.574.451.521.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.490.040.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.2841.72122.5722.40
  基金单位总额15,173.2222,518.723,155.612,586.59
  未分配净收益-3,026.86-4,780.04-742.59-674.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,146.3617,738.672,413.021,912.49
  负债及持有人权益合计12,192.6317,780.392,535.581,934.88