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东方支柱产业灵活配置混合(004205)

2021-06-23     1.04960.9716%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款478.5511,491.981,014.351,978.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.072.304.410.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.023.058.162.31
  清算备付金27.3522.36154.762.88
  应收股票清算款0.002.597,802.130.00
  新股申购款8.760.830.3018.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,537.4512,192.6317,780.392,535.58
负债
  应付基金管理费4.7216.1623.032.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.792.693.840.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.170.000.00112.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.1216.215.913.25
  其他应付款项14.478.154.452.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.622.574.451.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.490.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116.8846.2841.72122.57
  基金单位总额3,691.7815,173.2222,518.723,155.61
  未分配净收益-271.22-3,026.86-4,780.04-742.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,420.5712,146.3617,738.672,413.02
  负债及持有人权益合计3,537.4512,192.6317,780.392,535.58