-0.5052% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 22,904.33 | 15,871.98 | 32,297.55 | 7,900.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 533.59 | 840.32 | 662.17 | 599.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 135.55 | 199.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.81 | 11.82 | 27.35 | 21.51 |
| 清算备付金 | 1,278.80 | 905.43 | 1,118.51 | 588.30 |
| 应收股票清算款 | 965.75 | 1,878.23 | 1,155.32 | 381.46 |
| 新股申购款 | 5.11 | 12.56 | 1.08 | 0.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,037.19 | 65,326.10 | 81,603.42 | 63,069.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.54 | 29.36 | 41.92 | 28.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.76 | 4.89 | 6.99 | 4.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 947.88 | 2,213.73 | 407.86 | 489.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 34.54 | 30.54 |
| 其他应付款项 | 55.47 | 37.18 | 18.93 | 9.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,602.33 | 1.43 | 0.02 | 2.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,645.97 | 2,286.60 | 510.26 | 565.25 |
| 基金单位总额 | 41,874.77 | 42,195.52 | 55,242.06 | 45,309.96 |
| 未分配净收益 | 19,516.44 | 20,843.99 | 25,851.10 | 17,194.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,391.21 | 63,039.51 | 81,093.16 | 62,504.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,037.19 | 65,326.10 | 81,603.42 | 63,069.69 |