行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商元亨混合(004206)

2020-10-26     1.16050.0086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,001.932,999.213,850.024,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,197.65379.581,554.61881.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计215.36344.51295.4222.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.0423.1442.5646.03
  清算备付金529.43101.76214.43265.27
  应收股票清算款2.540.000.00255.71
  新股申购款0.010.012.500.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,871.9632,325.7731,287.6812,266.83
负债
  应付基金管理费20.0716.1912.656.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.342.702.111.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00899.4395.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.9442.4037.0535.11
  其他应付款项9.8818.9313.3336.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.320.370.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.011.370.670.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.5681.95965.23174.29
  基金单位总额37,981.5534,256.8535,215.4615,201.82
  未分配净收益3,816.85-2,013.03-4,893.01-3,109.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,798.4032,243.8230,322.4512,092.54
  负债及持有人权益合计41,871.9632,325.7731,287.6812,266.83