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华商元亨混合A(004206)

2024-07-19     1.51530.1057%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,400.0320,798.8322,904.3315,871.98
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款660.101,255.64533.59840.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.1423.6622.8111.82
  清算备付金759.671,608.581,278.80905.43
  应收股票清算款41.462,490.75965.751,878.23
  新股申购款30.6052.235.1112.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,473.1477,105.1564,037.1965,326.10
负债
  应付基金管理费21.1735.2534.5429.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.535.875.764.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,950.56947.882,213.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项45.5238.0855.4737.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款770.4639.821,602.331.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.230.290.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额841.563,069.872,645.972,286.60
  基金单位总额24,611.2345,886.0841,874.7742,195.52
  未分配净收益12,020.3428,149.2019,516.4420,843.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,631.5774,035.2861,391.2163,039.51
  负债及持有人权益合计37,473.1477,105.1564,037.1965,326.10