0.0187% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-28 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 324.01 | 42.52 | 147.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.12 | 330.50 | 488.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.02 | 5.61 | 9.19 |
| 清算备付金 | 0.00 | 298.18 | 12.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 126.32 | 446.99 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 328.16 | 24,495.81 | 62,445.94 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.15 | 11.90 | 30.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 1.98 | 5.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,330.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 110.23 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 1.64 | 4.70 |
| 其他应付款项 | 7.30 | 30.00 | 12.25 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.67 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7.48 | 3,485.08 | 52.39 |
| 基金单位总额 | 300.42 | 20,005.13 | 60,005.71 |
| 未分配净收益 | 20.26 | 1,005.60 | 2,387.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 320.68 | 21,010.73 | 62,393.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 328.16 | 24,495.81 | 62,445.94 |