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交银启通灵活配置混合C(004208)

2018-06-28     1.06720.0281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-282017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,700.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款324.0142.52147.91
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.12330.50488.55
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.025.619.19
  清算备付金0.00298.1812.51
  应收股票清算款0.00126.32446.99
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值328.1624,495.8162,445.94
负债
  应付基金管理费0.1511.9030.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.031.985.06
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,330.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00110.230.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.001.644.70
  其他应付款项7.3030.0012.25
  应付利息0.00-0.670.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额7.483,485.0852.39
  基金单位总额300.4220,005.1360,005.71
  未分配净收益20.261,005.602,387.84
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值320.6821,010.7362,393.54
  负债及持有人权益合计328.1624,495.8162,445.94