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大成智惠量化多策略混合A(004209)

2024-02-20     0.71441.3190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款582.54559.42523.21819.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.831.090.731.20
  清算备付金0.511.878.7346.41
  应收股票清算款0.000.000.007.12
  新股申购款0.340.060.111.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,651.425,735.018,888.5214,696.21
负债
  应付基金管理费2.762.964.887.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.741.221.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款66.740.0028.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.92
  其他应付款项14.8619.8816.406.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.103.962.431.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.1427.5353.3620.44
  基金单位总额7,183.727,265.059,793.6914,679.33
  未分配净收益-1,617.45-1,557.58-958.53-3.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,566.275,707.488,835.1614,675.77
  负债及持有人权益合计5,651.425,735.018,888.5214,696.21