行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰周期优选混合(004211)

2023-02-06     0.8232-1.2476%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款135.21118.14183.99390.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.020.020.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.591.741.241.45
  清算备付金3.488.336.121.93
  应收股票清算款0.001.3627.150.00
  新股申购款10.060.419.590.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,510.211,541.662,682.013,343.53
负债
  应付基金管理费1.531.923.174.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.320.530.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.8921.420.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.245.371.22
  其他应付款项3.952.005.5614.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.971.25163.1335.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.5928.16177.7555.60
  基金单位总额1,212.191,133.942,028.432,830.50
  未分配净收益251.42379.56475.83457.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,463.611,513.502,504.263,287.93
  负债及持有人权益合计1,510.211,541.662,682.013,343.53