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兴业安润货币A(004216)

2023-11-28     0.40980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本680,079.241,482,943.051,455,449.17985,456.66
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款287,119.211,071,573.081,494,619.061,667,403.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0017,984.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.785.357.434.01
  清算备付金43,610.2570,291.2458,490.0720,308.66
  应收股票清算款31,300.0044,217.10414,727.351,008.76
  新股申购款5,314.001,500.000.000.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,399,475.625,204,583.725,488,597.194,536,608.74
负债
  应付基金管理费541.02788.69776.41596.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费288.54420.64414.09318.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款540,614.44455,323.13367,187.48354,473.62
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0034.31
  其他应付款项70.0188.9669.2817.90
  应付利息0.000.000.0038.59
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金112.8739.3738.3661.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额541,662.95456,713.87368,538.01355,581.90
  基金单位总额2,857,812.674,747,869.855,120,059.184,181,026.85
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,857,812.674,747,869.855,120,059.184,181,026.85
  负债及持有人权益合计3,399,475.625,204,583.725,488,597.194,536,608.74