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前海开源裕和混合A(004218) - 搜狐基金
前海开源裕和混合A(004218)
2024-12-06
1.41330.2981%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 127.96 | 102.05 | 206.24 | 136.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.35 | 4.18 | 4.93 | 2.62 |
清算备付金 | 99.56 | 133.91 | 229.43 | 152.37 |
应收股票清算款 | 12.35 | 26.99 | 285.77 | 36.03 |
新股申购款 | 0.07 | 10.37 | 1.96 | 272.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,246.54 | 35,768.89 | 35,892.50 | 44,618.28 |
负债 |
应付基金管理费 | 4.09 | 15.26 | 16.89 | 21.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.36 | 5.09 | 5.63 | 7.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 6,124.87 | 1,800.33 | 5,182.49 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 22.35 | 0.00 | 227.73 | 9.51 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.87 | 33.65 | 36.56 | 34.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.49 | 21.45 | 36.97 | 30.08 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 58.98 | 6,204.30 | 2,128.23 | 5,289.44 |
基金单位总额 | 6,112.14 | 22,695.09 | 25,458.09 | 30,070.46 |
未分配净收益 | 2,075.42 | 6,869.50 | 8,306.18 | 9,258.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,187.56 | 29,564.59 | 33,764.27 | 39,328.84 |
负债及持有人权益合计 | 8,246.54 | 35,768.89 | 35,892.50 | 44,618.28 |