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前海开源裕和混合A(004218)

2023-12-11     1.28290.2109%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款206.24136.291,052.03882.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00944.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.932.622.382.21
  清算备付金229.43152.3725.5734.87
  应收股票清算款285.7736.032.8651.03
  新股申购款1.96272.60155.291,251.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,892.5044,618.2859,059.4983,362.01
负债
  应付基金管理费16.8921.1629.6539.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.637.059.8813.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,800.335,182.490.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款227.739.510.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.27
  其他应付款项36.5634.4030.578.90
  应付利息0.000.000.000.30
  应付赎回款36.9730.081,421.69128.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.080.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,128.235,289.441,497.07711.33
  基金单位总额25,458.0930,070.4642,952.0360,058.52
  未分配净收益8,306.189,258.3814,610.3922,592.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,764.2739,328.8457,562.4282,650.68
  负债及持有人权益合计35,892.5044,618.2859,059.4983,362.01