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前海开源裕和混合A(004218)

2022-07-01     1.3265-0.1430%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款882.51232.581,890.041,245.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计944.95512.62602.5073.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.214.6312.554.54
  清算备付金34.87238.85240.5193.25
  应收股票清算款51.0357.930.000.15
  新股申购款1,251.326,463.121,100.2064.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,362.0160,490.3674,398.3810,264.62
负债
  应付基金管理费39.8225.1032.224.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.278.3710.741.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款500.001,750.004,840.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00360.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.2719.5020.941.19
  其他应付款项8.9010.8217.0518.50
  应付利息0.300.171.130.00
  应付赎回款128.41897.993,983.20149.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.481.240.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额711.332,718.519,275.12175.44
  基金单位总额60,058.5243,441.8151,992.448,496.04
  未分配净收益22,592.1614,330.0313,130.831,593.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,650.6857,771.8565,123.2710,089.19
  负债及持有人权益合计83,362.0160,490.3674,398.3810,264.62