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前海开源裕和混合A(004218)

2024-12-06     1.41330.2981%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款127.96102.05206.24136.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.354.184.932.62
  清算备付金99.56133.91229.43152.37
  应收股票清算款12.3526.99285.7736.03
  新股申购款0.0710.371.96272.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,246.5435,768.8935,892.5044,618.28
负债
  应付基金管理费4.0915.2616.8921.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.365.095.637.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,124.871,800.335,182.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.350.00227.739.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.8733.6536.5634.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.4921.4536.9730.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.010.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.986,204.302,128.235,289.44
  基金单位总额6,112.1422,695.0925,458.0930,070.46
  未分配净收益2,075.426,869.508,306.189,258.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,187.5629,564.5933,764.2739,328.84
  负债及持有人权益合计8,246.5435,768.8935,892.5044,618.28