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长信量化先锋混合C(004221)

2022-08-17     1.8010-0.2769%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,257.519,316.478,100.6614,401.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.261.692.043.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.9338.7355.0358.12
  清算备付金358.99477.08855.20734.91
  应收股票清算款265.961,964.04637.881,824.64
  新股申购款30.1226.3225.91286.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,320.47117,645.57128,937.17191,274.87
负债
  应付基金管理费115.86140.71164.40228.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.3123.4527.4038.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,919.750.00313.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金230.70246.30290.66277.15
  其他应付款项31.1521.3731.7222.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款187.63611.571,200.562,971.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额584.862,963.341,715.043,851.57
  基金单位总额43,438.1554,899.1764,680.55105,304.07
  未分配净收益47,297.4759,783.0662,541.5882,119.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,735.61114,682.23127,222.13187,423.30
  负债及持有人权益合计91,320.47117,645.57128,937.17191,274.87