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长信量化先锋混合C(004221)

2021-06-18     1.80600.5008%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,100.6614,401.7213,755.455,076.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.043.095.68167.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.0358.1259.1152.04
  清算备付金855.20734.911,009.581,315.69
  应收股票清算款637.881,824.64836.84769.14
  新股申购款25.91286.6992.57111.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,937.17191,274.87225,792.29239,687.01
负债
  应付基金管理费164.40228.20283.01288.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.4038.0347.1748.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00313.660.00615.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金290.66277.15392.94351.97
  其他应付款项31.7222.3631.9622.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,200.562,971.841,509.58535.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,715.043,851.572,264.971,862.36
  基金单位总额64,680.55105,304.07161,185.72184,984.52
  未分配净收益62,541.5882,119.2362,341.6152,840.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,222.13187,423.30223,527.33237,824.66
  负债及持有人权益合计128,937.17191,274.87225,792.29239,687.01