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金信民旺债券A(004222)

2020-11-26     1.0389-0.3740%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款224.2624.299.620.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计40.123.1810.123.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.421.431.370.04
  清算备付金37.3320.994.121.91
  应收股票清算款74.780.815.190.51
  新股申购款356.9813.131.350.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,590.84917.64992.60760.02
负债
  应付基金管理费1.350.390.390.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.100.100.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款910.00180.00240.00180.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款234.850.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.801.601.290.11
  其他应付款项1.513.001.999.00
  应付利息0.06-0.020.000.24
  应付赎回款147.249.568.253.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,299.59194.80252.17193.11
  基金单位总额2,955.15772.51806.30636.35
  未分配净收益336.10-49.67-65.88-69.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,291.24722.84740.43566.91
  负债及持有人权益合计4,590.84917.64992.60760.02