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金信多策略精选混合(004223)

2020-12-04     1.20270.8215%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,156.0325,992.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.6729.133,985.02440.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计63.2017.06174.501,037.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.8217.437.213.44
  清算备付金361.45404.900.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.005.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,409.6013,286.3712,323.45124,017.05
负债
  应付基金管理费11.0012.8020.24431.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.101.282.0243.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,870.003,340.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.970.570.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.743.4510.208.49
  其他应付款项22.1716.4010.8628.26
  应付利息0.00-0.280.000.00
  应付赎回款0.200.35501.7319,843.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,925.193,374.56545.0520,354.25
  基金单位总额7,656.258,566.1811,246.6093,580.47
  未分配净收益828.161,345.64531.7910,082.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,484.419,911.8111,778.39103,662.80
  负债及持有人权益合计10,409.6013,286.3712,323.45124,017.05