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南方军工改革灵活配置混合A(004224)

2024-06-25     1.0514-1.3604%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82,547.59177,253.5338,400.8018,314.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金117.40264.81203.97174.89
  清算备付金2,401.531,111.17555.86745.25
  应收股票清算款3,916.0328,109.871,087.530.00
  新股申购款1,683.07504.311,594.759,946.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值554,664.03667,864.16887,263.97765,203.74
负债
  应付基金管理费541.91785.061,121.38870.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费90.32130.84186.90145.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00982.150.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项195.38929.06416.72311.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,490.617,905.642,604.005,813.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,375.769,816.645,423.407,206.66
  基金单位总额470,267.25478,763.32587,624.72465,049.21
  未分配净收益82,021.01179,284.19294,215.85292,947.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值552,288.27658,047.52881,840.57757,997.08
  负债及持有人权益合计554,664.03667,864.16887,263.97765,203.74