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南方军工改革灵活配置混合A(004224)

2021-12-02     1.7407-2.0152%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,436.685,376.282,557.631,150.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计272.3591.0738.7914.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.9655.7616.7011.17
  清算备付金554.55194.8694.8759.90
  应收股票清算款0.003,835.372.630.00
  新股申购款4,517.13950.36327.2364.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值343,139.19191,502.9650,619.0945,838.79
负债
  应付基金管理费380.67209.3260.8658.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.4534.8910.149.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金368.42189.2820.9731.18
  其他应付款项25.2324.839.9218.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,085.204,990.14710.06353.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,927.885,448.46811.96471.43
  基金单位总额238,868.87128,508.8354,783.5160,143.29
  未分配净收益96,342.4457,545.67-4,976.38-14,775.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值335,211.31186,054.5049,807.1345,367.36
  负债及持有人权益合计343,139.19191,502.9650,619.0945,838.79