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南方军工改革灵活配置混合A(004224)

2023-06-02     1.3223-0.4967%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,400.8018,314.9931,399.0315,436.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00337.87272.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金203.97174.89177.1898.96
  清算备付金555.86745.251,051.79554.55
  应收股票清算款1,087.530.009,636.660.00
  新股申购款1,594.759,946.115,919.384,517.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值887,263.97765,203.74668,825.53343,139.19
负债
  应付基金管理费1,121.38870.22746.87380.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费186.90145.04124.4863.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款982.150.011,820.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00562.88368.42
  其他应付款项416.72311.2631.3025.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,604.005,813.6610,664.357,085.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,423.407,206.6613,997.827,927.88
  基金单位总额587,624.72465,049.21368,363.07238,868.87
  未分配净收益294,215.85292,947.88286,464.6496,342.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值881,840.57757,997.08654,827.71335,211.31
  负债及持有人权益合计887,263.97765,203.74668,825.53343,139.19