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南方军工改革灵活配置混合A(004224)

2021-04-30     1.1786-2.8920%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,376.282,557.631,150.921,454.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计91.0738.7914.2644.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.7616.7011.1715.67
  清算备付金194.8694.8759.9086.38
  应收股票清算款3,835.372.630.000.00
  新股申购款950.36327.2364.3358.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值191,502.9650,619.0945,838.7953,353.54
负债
  应付基金管理费209.3260.8658.4564.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.8910.149.7410.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金189.2820.9731.1846.45
  其他应付款项24.839.9218.249.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,990.14710.06353.82199.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,448.46811.96471.43331.04
  基金单位总额128,508.8354,783.5160,143.2976,343.56
  未分配净收益57,545.67-4,976.38-14,775.93-23,321.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值186,054.5049,807.1345,367.3653,022.50
  负债及持有人权益合计191,502.9650,619.0945,838.7953,353.54