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南方军工改革灵活配置混合A(004224)

2025-07-18     1.30031.0334%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.004,150.5782,547.59177,253.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0085.57117.40264.81
  清算备付金0.002,895.972,401.531,111.17
  应收股票清算款0.001,002.223,916.0328,109.87
  新股申购款0.00112.951,683.07504.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00466,845.06554,664.03667,864.16
负债
  应付基金管理费0.00470.04541.91785.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0078.3490.32130.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00450.67195.38929.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001,417.421,490.617,905.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002,471.022,375.769,816.64
  基金单位总额0.00430,102.20470,267.25478,763.32
  未分配净收益0.0034,271.8482,021.01179,284.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00464,374.04552,288.27658,047.52
  负债及持有人权益合计0.00466,845.06554,664.03667,864.16