-0.4967% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38,400.80 | 18,314.99 | 31,399.03 | 15,436.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 337.87 | 272.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 203.97 | 174.89 | 177.18 | 98.96 |
| 清算备付金 | 555.86 | 745.25 | 1,051.79 | 554.55 |
| 应收股票清算款 | 1,087.53 | 0.00 | 9,636.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,594.75 | 9,946.11 | 5,919.38 | 4,517.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 887,263.97 | 765,203.74 | 668,825.53 | 343,139.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,121.38 | 870.22 | 746.87 | 380.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 186.90 | 145.04 | 124.48 | 63.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 982.15 | 0.01 | 1,820.52 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 562.88 | 368.42 |
| 其他应付款项 | 416.72 | 311.26 | 31.30 | 25.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,604.00 | 5,813.66 | 10,664.35 | 7,085.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,423.40 | 7,206.66 | 13,997.82 | 7,927.88 |
| 基金单位总额 | 587,624.72 | 465,049.21 | 368,363.07 | 238,868.87 |
| 未分配净收益 | 294,215.85 | 292,947.88 | 286,464.64 | 96,342.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 881,840.57 | 757,997.08 | 654,827.71 | 335,211.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 887,263.97 | 765,203.74 | 668,825.53 | 343,139.19 |