行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰信鑫利混合A(004227)

2022-05-16     1.1076-0.6191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20.0020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.998.12734.88410.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.370.2112.9524.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.711.551.07
  清算备付金2.560.3936.0115.55
  应收股票清算款10.010.00387.560.00
  新股申购款0.720.040.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值425.14142.612,804.482,714.95
负债
  应付基金管理费0.430.132.722.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.020.450.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.403.4890.6452.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.090.437.903.89
  其他应付款项3.011.498.004.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.591.043.430.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.676.60114.0265.72
  基金单位总额311.83128.682,354.942,443.05
  未分配净收益95.637.33335.51206.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值407.46136.012,690.462,649.23
  负债及持有人权益合计425.14142.612,804.482,714.95