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泰信鑫利混合A(004227)

2021-07-30     1.1675-0.8156%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款734.88410.841,305.151,435.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.9524.5415.4838.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.551.070.570.95
  清算备付金36.0115.554.421.83
  应收股票清算款387.560.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,804.482,714.953,256.533,419.14
负债
  应付基金管理费2.722.973.303.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.490.550.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.6452.820.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.903.892.101.77
  其他应付款项8.004.729.505.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.430.002.160.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.0265.7218.4711.70
  基金单位总额2,354.942,443.052,983.483,233.19
  未分配净收益335.51206.18254.58174.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,690.462,649.233,238.073,407.44
  负债及持有人权益合计2,804.482,714.953,256.533,419.14