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泰信鑫利混合A(004227)

2024-09-30     1.1955-0.3916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00300.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.53170.377.7717.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.170.010.24
  清算备付金0.000.000.008.52
  应收股票清算款3,152.400.000.000.00
  新股申购款0.000.000.020.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值122,567.16107,257.56384.591,064.66
负债
  应付基金管理费25.6834.520.351.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.568.630.060.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,908.345,203.270.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.2710.961.493.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.021.901.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.3911.330.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,966.595,269.073.905.95
  基金单位总额89,711.3589,739.90339.10947.22
  未分配净收益14,889.2212,248.5941.59111.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,600.58101,988.49380.691,058.71
  负债及持有人权益合计122,567.16107,257.56384.591,064.66