基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华新能源产业混合(004229)
2017-09-13
1.1585
9.0456%
| 单位：万元 | 2017-09-13 | 2017-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10.00 | 300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 61.23 | 60.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.19 | -0.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 22.35 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.18 |
| 新股申购款 | 0.04 | 1.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93.81 | 361.35 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.14 | 0.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 7.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 1.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.16 | 8.85 |
| 基金单位总额 | 80.84 | 336.38 |
| 未分配净收益 | 12.81 | 16.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93.65 | 352.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 93.81 | 361.35 |
