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中欧行业成长混合(LOF)C(004231)

2024-07-19     1.4376-0.6290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,475.429,270.6732,262.3349,514.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金83.59172.39140.55276.25
  清算备付金550.22742.14680.56532.03
  应收股票清算款1,161.320.004,000.000.00
  新股申购款48.3584.77138.80332.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值234,124.39321,162.60391,651.24543,050.80
负债
  应付基金管理费234.52385.69501.60648.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.0964.2883.60108.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款333.802,524.654,252.001,060.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项232.96448.75395.85367.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款169.20265.47228.921,267.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,023.093,705.965,489.903,498.22
  基金单位总额163,612.88190,875.78225,195.99265,039.44
  未分配净收益69,488.43126,580.86160,965.36274,513.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值233,101.30317,456.64386,161.35539,552.58
  负债及持有人权益合计234,124.39321,162.60391,651.24543,050.80