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中欧价值发现混合C(004232)

2024-07-12     1.84080.0652%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,590.9216,771.3410,306.5925,855.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.4426.1729.3146.47
  清算备付金46.20206.41120.8440.54
  应收股票清算款4,251.71495.20738.781,281.72
  新股申购款212.012,250.65267.78414.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值328,374.37356,848.96340,450.52428,050.62
负债
  应付基金管理费344.36419.44448.70518.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.3969.9174.7886.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00906.820.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项86.24120.33136.97114.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,766.92192.0097.081,675.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,289.831,747.96805.902,462.08
  基金单位总额155,882.10157,533.13159,886.11191,105.56
  未分配净收益169,202.45197,567.87179,758.52234,482.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值325,084.54355,101.00339,644.63425,588.54
  负债及持有人权益合计328,374.37356,848.96340,450.52428,050.62