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兴业稳康三年定开债券(004242)

2022-05-13     1.03760.0482%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.6751.0346.4896.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,764.2317,843.0111,700.3116,432.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.840.07
  清算备付金1,183.011,783.943,381.832,247.78
  应收股票清算款2,130.582,099.372,068.360.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项955,289.20948,969.53942,778.300.00
  基金资产总值970,405.69970,746.87959,976.12903,028.83
负债
  应付基金管理费115.48110.46114.31112.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.8727.6228.5828.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款287,682.55295,899.57286,030.22216,114.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,002.912,076.202,003.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.9610.629.5416.88
  其他应付款项17.909.3317.007.46
  应付利息104.2372.0026.0732.64
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额289,961.90298,205.80288,229.07216,312.51
  基金单位总额655,169.12655,169.12655,169.12655,169.12
  未分配净收益25,274.6717,371.9416,577.9331,547.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值680,443.79672,541.06671,747.05686,716.32
  负债及持有人权益合计970,405.69970,746.87959,976.12903,028.83