0.0389% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-01-09 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,901.05 | 3,880.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 46.48 | 96.58 | 6,014.02 | 4,920.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,700.31 | 16,432.27 | 161.30 | 277.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.84 | 0.07 | 0.13 | 0.14 |
| 清算备付金 | 3,381.83 | 2,247.78 | 3.14 | 18.38 |
| 应收股票清算款 | 2,068.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 942,778.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 959,976.12 | 903,028.83 | 20,765.64 | 20,765.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 114.31 | 112.48 | 2.55 | 8.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.58 | 28.12 | 0.51 | 1.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 286,030.22 | 216,114.92 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,003.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.54 | 16.88 | 0.25 | 0.14 |
| 其他应付款项 | 17.00 | 7.46 | 16.37 | 16.00 |
| 应付利息 | 26.07 | 32.64 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 288,229.07 | 216,312.51 | 19.78 | 26.70 |
| 基金单位总额 | 655,169.12 | 655,169.12 | 20,000.40 | 20,000.48 |
| 未分配净收益 | 16,577.93 | 31,547.20 | 745.46 | 738.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 671,747.05 | 686,716.32 | 20,745.86 | 20,738.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 959,976.12 | 903,028.83 | 20,765.64 | 20,765.36 |