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兴业稳康三年定开债券(004242)

2021-07-30     1.02850.0389%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-01-092019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,901.053,880.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46.4896.586,014.024,920.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,700.3116,432.27161.30277.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.840.070.130.14
  清算备付金3,381.832,247.783.1418.38
  应收股票清算款2,068.360.000.000.00
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项942,778.300.000.000.00
  基金资产总值959,976.12903,028.8320,765.6420,765.36
负债
  应付基金管理费114.31112.482.558.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.5828.120.511.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款286,030.22216,114.920.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,003.360.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.5416.880.250.14
  其他应付款项17.007.4616.3716.00
  应付利息26.0732.640.000.00
  应付赎回款0.000.000.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额288,229.07216,312.5119.7826.70
  基金单位总额655,169.12655,169.1220,000.4020,000.48
  未分配净收益16,577.9331,547.20745.46738.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值671,747.05686,716.3220,745.8620,738.66
  负债及持有人权益合计959,976.12903,028.8320,765.6420,765.36