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兴业稳康三年定开债券(004242)

2025-07-09     1.03800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.42174.85164.41197.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.01
  清算备付金1,014.671,107.891,983.981,576.22
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,117,900.111,116,514.521,121,591.961,108,546.30
负债
  应付基金管理费133.93128.84133.91128.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.4832.2133.4832.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款326,970.29330,393.88333,302.59324,355.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.800.0033.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.0722.8828.7821.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额327,181.57330,577.81333,532.40324,538.47
  基金单位总额767,833.86767,833.86767,833.86767,833.86
  未分配净收益22,884.6818,102.8620,225.7016,173.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值790,718.54785,936.71788,059.56784,007.83
  负债及持有人权益合计1,117,900.111,116,514.521,121,591.961,108,546.30