资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,002.01 | 3,999.61 | 0.00 | 500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,012.52 | 1,847.36 | 183.13 | 297.83 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 30.08 | 17.29 | 5.07 | 14.53 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.17 | 5.40 | 2.36 | 4.17 |
清算备付金 | 4.35 | 4.49 | 1.69 | 30.67 |
应收股票清算款 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.29 | 0.17 | 0.06 | 0.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,653.20 | 15,084.32 | 2,360.88 | 2,712.62 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 14.41 | 19.00 | 2.77 | 3.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.40 | 3.17 | 0.46 | 0.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 9.52 | 3.13 | 22.38 | 84.78 |
其他应付款项 | 7.41 | 4.91 | 2.89 | 9.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.28 | 9.88 | 3.12 | 0.28 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 40.02 | 40.19 | 31.62 | 98.97 |
基金单位总额 | 8,786.65 | 13,244.85 | 2,156.37 | 2,938.79 |
未分配净收益 | 1,826.53 | 1,799.28 | 172.89 | -325.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,613.18 | 15,044.13 | 2,329.27 | 2,613.65 |
负债及持有人权益合计 | 10,653.20 | 15,084.32 | 2,360.88 | 2,712.62 |