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东方周期优选灵活配置混合(004244)

2022-08-08     0.84331.4924%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,002.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款544.451,163.00175.425,012.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.710.220.0330.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.561.852.911.17
  清算备付金2.3710.863.374.35
  应收股票清算款35.32144.1826.852.59
  新股申购款27.04171.7219.571.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,889.215,402.151,552.8410,653.20
负债
  应付基金管理费7.545.401.6914.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.260.900.282.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款119.15366.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.335.152.429.52
  其他应付款项4.922.9312.917.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.9667.7420.356.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额160.17449.0437.6540.02
  基金单位总额7,217.516,012.531,510.048,786.65
  未分配净收益-488.46-1,059.425.151,826.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,729.054,953.111,515.1910,613.18
  负债及持有人权益合计6,889.215,402.151,552.8410,653.20