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东方周期优选灵活配置混合(004244)

2021-01-18     0.93412.0317%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,002.013,999.610.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,012.521,847.36183.13297.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计30.0817.295.0714.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.175.402.364.17
  清算备付金4.354.491.6930.67
  应收股票清算款2.590.000.000.00
  新股申购款1.290.170.060.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,653.2015,084.322,360.882,712.62
负债
  应付基金管理费14.4119.002.773.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.403.170.460.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.523.1322.3884.78
  其他应付款项7.414.912.899.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.289.883.120.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.090.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.0240.1931.6298.97
  基金单位总额8,786.6513,244.852,156.372,938.79
  未分配净收益1,826.531,799.28172.89-325.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,613.1815,044.132,329.272,613.65
  负债及持有人权益合计10,653.2015,084.322,360.882,712.62