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德邦锐乾债券A(004246)

2024-07-19     1.01300.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.7461.92124.39126.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.930.000.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,268.57135,547.20118,465.13109,305.40
负债
  应付基金管理费25.5924.8526.3626.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.538.288.798.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,706.3734,609.3717,105.462,600.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.0212.3322.7720.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.920.0021.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.4410.1310.595.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,771.9634,666.8917,173.962,682.69
  基金单位总额99,701.2899,742.2099,711.06100,104.59
  未分配净收益795.331,138.111,580.116,518.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,496.61100,880.31101,291.17106,622.71
  负债及持有人权益合计109,268.57135,547.20118,465.13109,305.40