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德邦锐乾债券A(004246)

2022-01-21     1.04880.0286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.1637.90296.09112.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,388.781,526.482,654.321,778.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.01
  清算备付金0.000.000.000.68
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.205.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,655.34116,969.08138,752.56131,965.47
负债
  应付基金管理费25.2425.7825.5225.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.418.598.518.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,799.9715,199.9334,997.9330,399.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.741.931.711.37
  其他应付款项9.9220.009.9520.00
  应付利息6.422.537.1216.95
  应付赎回款1.050.0010.971.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.4910.247.3012.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,858.2415,269.0035,069.0230,486.51
  基金单位总额99,695.6099,904.0799,987.5599,692.51
  未分配净收益2,101.511,796.013,696.001,786.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,797.10101,700.08103,683.54101,478.96
  负债及持有人权益合计111,655.34116,969.08138,752.56131,965.47