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安信中国制造混合(004249)

2022-01-26     1.77100.2264%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,433.62584.38372.48886.23
  应收股利38.480.001.200.00
  利息合计0.290.130.080.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.820.621.241.46
  清算备付金6.141.570.005.15
  应收股票清算款32.822.4415.049.75
  新股申购款0.494.174.589.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,344.592,998.443,101.597,301.97
负债
  应付基金管理费10.653.694.019.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.770.620.671.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.030.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.140.590.873.35
  其他应付款项2.211.514.3613.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.8612.8827.2045.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.6619.2937.1172.88
  基金单位总额4,408.631,667.542,209.405,524.41
  未分配净收益3,889.291,311.60855.091,704.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,297.932,979.153,064.497,229.09
  负债及持有人权益合计8,344.592,998.443,101.597,301.97