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银河量化优选混合A(004250)

2024-02-27     1.61751.5125%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款246.38663.91622.98853.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.480.832.14
  清算备付金1.201.11160.0948.99
  应收股票清算款167.930.000.000.00
  新股申购款5.13800.671.4314.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,860.433,345.592,813.883,918.18
负债
  应付基金管理费2.312.883.434.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.380.480.570.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00345.110.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.54
  其他应付款项1.386.2712.1210.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.261.8024.0927.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.33356.5340.2153.81
  基金单位总额1,049.501,699.771,392.521,822.98
  未分配净收益806.601,289.291,381.152,041.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,856.102,989.062,773.673,864.37
  负债及持有人权益合计1,860.433,345.592,813.883,918.18