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银河量化优选混合(004250)

2021-01-22     1.77230.0904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00300.00150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,223.84143.06281.05247.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2220.211.818.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.6818.861.631.54
  清算备付金205.09668.60122.74267.13
  应收股票清算款23.5996.680.0041.79
  新股申购款1.871.060.060.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,109.8115,333.635,284.925,326.34
负债
  应付基金管理费13.7718.606.566.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.293.101.091.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.890.0094.65163.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.9920.3914.966.68
  其他应付款项19.4715.018.0321.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.6433.034.740.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.301.920.000.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.3592.05130.04199.59
  基金单位总额8,729.8112,852.894,954.016,124.83
  未分配净收益3,282.662,388.69200.88-998.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,012.4715,241.575,154.895,126.75
  负债及持有人权益合计12,109.8115,333.635,284.925,326.34