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银河量化优选混合(004250)

2020-05-29     1.21720.7116%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.00150.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款143.06281.05247.95205.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.211.818.601.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.861.631.5442.69
  清算备付金668.60122.74267.13192.91
  应收股票清算款96.680.0041.7920.18
  新股申购款1.060.060.020.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,333.635,284.925,326.345,772.89
负债
  应付基金管理费18.606.566.746.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.101.091.121.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0094.65163.9384.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.3914.966.689.63
  其他应付款项15.018.0321.0019.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.034.740.000.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.920.000.110.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.05130.04199.59121.85
  基金单位总额12,852.894,954.016,124.835,908.68
  未分配净收益2,388.69200.88-998.08-257.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,241.575,154.895,126.755,651.05
  负债及持有人权益合计15,333.635,284.925,326.345,772.89