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民生加银汇鑫定开债券D(004256)

2017-04-25     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.5641.8561.912.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,984.582,907.931,071.10585.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.242.500.750.43
  清算备付金870.62550.38281.4666.51
  应收股票清算款3,047.084,244.060.002.66
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值200,592.60198,954.9345,034.6633,112.49
负债
  应付基金管理费62.5459.3110.379.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5111.862.071.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款52,984.8550,125.9120,433.059,030.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,095.1342.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.252.341.450.21
  其他应付款项17.007.8413.006.45
  应付利息5.2312.492.22-2.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.3810.243.213.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53,112.4854,333.4020,507.439,049.36
  基金单位总额128,830.11128,830.1122,814.0822,812.97
  未分配净收益18,650.0115,791.421,713.151,250.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,480.12144,621.5324,527.2324,063.13
  负债及持有人权益合计200,592.60198,954.9345,034.6633,112.49