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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)

2024-03-18     1.15700.6087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,288.226,381.998,885.1417,118.70
  应收股利209.153.9530.553.95
  利息合计0.000.000.0047.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7016.8153.44118.70
  清算备付金89.3897.26898.44756.10
  应收股票清算款0.000.002,122.23758.07
  新股申购款22.0444.89189.610.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,376.3893,235.61147,442.87269,068.90
负债
  应付基金管理费87.18115.18172.64358.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.5319.2028.7759.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.01112.90614.045,387.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00823.83
  其他应付款项118.71164.43239.9822.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.24117.30381.850.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额272.66529.001,437.276,652.61
  基金单位总额44,579.2449,945.5466,876.42108,112.90
  未分配净收益19,524.4742,761.0679,129.17154,303.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,103.7292,706.61146,005.59262,416.30
  负债及持有人权益合计64,376.3893,235.61147,442.87269,068.90