0.5281% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,408.45 | 3,007.19 | 854.04 | 1,245.44 |
| 应收股利 | 8.90 | 346.24 | 1.75 | 83.84 |
| 利息合计 | 2.57 | 0.74 | 0.19 | 0.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.58 | 6.97 | 63.85 | 3.38 |
| 清算备付金 | 184.00 | 62.61 | 4.53 | 8.89 |
| 应收股票清算款 | 2,179.70 | 1,097.36 | 0.00 | 40.70 |
| 新股申购款 | 54.78 | 7.60 | 0.00 | 61.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 147,501.58 | 51,786.17 | 12,434.65 | 13,495.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 160.50 | 63.22 | 16.15 | 16.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.75 | 10.54 | 2.69 | 2.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,462.52 | 562.74 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 111.59 | 50.10 | 24.74 | 34.43 |
| 其他应付款项 | 18.14 | 8.50 | 18.00 | 8.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 65.82 | 18.47 | 0.00 | 45.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,845.31 | 713.58 | 61.58 | 108.18 |
| 基金单位总额 | 91,990.25 | 38,511.11 | 10,171.92 | 10,219.80 |
| 未分配净收益 | 51,666.02 | 12,561.48 | 2,201.14 | 3,167.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 143,656.27 | 51,072.59 | 12,373.07 | 13,387.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 147,501.58 | 51,786.17 | 12,434.65 | 13,495.62 |