0.7119% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,528.39 | 14,164.97 | 11,408.45 | 3,007.19 |
| 应收股利 | 3.95 | 1,126.90 | 8.90 | 346.24 |
| 利息合计 | 2.81 | 1.26 | 2.57 | 0.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 142.17 | 28.03 | 28.58 | 6.97 |
| 清算备付金 | 561.19 | 226.79 | 184.00 | 62.61 |
| 应收股票清算款 | 1,105.98 | 0.00 | 2,179.70 | 1,097.36 |
| 新股申购款 | 4,705.13 | 54.02 | 54.78 | 7.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 459,776.45 | 200,505.71 | 147,501.58 | 51,786.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 516.66 | 237.38 | 160.50 | 63.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 86.11 | 39.56 | 26.75 | 10.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,038.68 | 540.69 | 3,462.52 | 562.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 462.51 | 242.98 | 111.59 | 50.10 |
| 其他应付款项 | 24.22 | 11.11 | 18.14 | 8.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,029.41 | 81.60 | 65.82 | 18.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,157.59 | 1,153.31 | 3,845.31 | 713.58 |
| 基金单位总额 | 187,261.19 | 116,397.07 | 91,990.25 | 38,511.11 |
| 未分配净收益 | 267,357.67 | 82,955.33 | 51,666.02 | 12,561.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 454,618.86 | 199,352.40 | 143,656.27 | 51,072.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 459,776.45 | 200,505.71 | 147,501.58 | 51,786.17 |