行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安沪港深机会灵活配置混合(004263)

2020-08-07     2.09400.5281%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,408.453,007.19854.041,245.44
  应收股利8.90346.241.7583.84
  利息合计2.570.740.190.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.586.9763.853.38
  清算备付金184.0062.614.538.89
  应收股票清算款2,179.701,097.360.0040.70
  新股申购款54.787.600.0061.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值147,501.5851,786.1712,434.6513,495.62
负债
  应付基金管理费160.5063.2216.1516.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.7510.542.692.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,462.52562.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金111.5950.1024.7434.43
  其他应付款项18.148.5018.008.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款65.8218.470.0045.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,845.31713.5861.58108.18
  基金单位总额91,990.2538,511.1110,171.9210,219.80
  未分配净收益51,666.0212,561.482,201.143,167.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值143,656.2751,072.5912,373.0713,387.45
  负债及持有人权益合计147,501.5851,786.1712,434.6513,495.62