-0.7443% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,951.75 | 12,589.15 | 5,982.28 | 2,696.10 |
| 应收股利 | 140.63 | 0.00 | 142.59 | 3.95 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.88 | 8.60 | 5.11 | 0.59 |
| 清算备付金 | 3,933.64 | 41.06 | 158.62 | 6.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,631.78 | 0.00 | 1,118.32 |
| 新股申购款 | 23.03 | 48.88 | 137.74 | 2.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 103,964.08 | 153,026.81 | 89,353.56 | 40,584.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 100.04 | 150.92 | 87.59 | 41.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.67 | 25.15 | 14.60 | 6.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,830.60 | 0.04 | 61.31 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 215.45 | 224.83 | 108.35 | 39.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 184.66 | 6,158.39 | 375.15 | 880.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,347.42 | 6,559.34 | 646.99 | 968.38 |
| 基金单位总额 | 51,853.76 | 68,680.01 | 49,916.28 | 29,853.23 |
| 未分配净收益 | 47,762.89 | 77,787.46 | 38,790.29 | 9,762.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 99,616.65 | 146,467.47 | 88,706.57 | 39,616.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 103,964.08 | 153,026.81 | 89,353.56 | 40,584.54 |