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华安沪港深机会灵活配置混合(004263)

2021-04-16     2.40500.7119%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,528.3914,164.9711,408.453,007.19
  应收股利3.951,126.908.90346.24
  利息合计2.811.262.570.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金142.1728.0328.586.97
  清算备付金561.19226.79184.0062.61
  应收股票清算款1,105.980.002,179.701,097.36
  新股申购款4,705.1354.0254.787.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值459,776.45200,505.71147,501.5851,786.17
负债
  应付基金管理费516.66237.38160.5063.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费86.1139.5626.7510.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,038.68540.693,462.52562.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金462.51242.98111.5950.10
  其他应付款项24.2211.1118.148.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,029.4181.6065.8218.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,157.591,153.313,845.31713.58
  基金单位总额187,261.19116,397.0791,990.2538,511.11
  未分配净收益267,357.6782,955.3351,666.0212,561.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值454,618.86199,352.40143,656.2751,072.59
  负债及持有人权益合计459,776.45200,505.71147,501.5851,786.17