0.3821% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-05-07 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 900.01 | 0.00 | 5,550.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,059.60 | 287.08 | 219.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 28.10 | 64.46 | 23.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.04 | 3.16 | 0.00 |
| 清算备付金 | 3.76 | 49.11 | 99.00 |
| 应收股票清算款 | 1,397.12 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,731.97 | 5,350.27 | 8,947.05 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.71 | 4.63 | 8.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 0.93 | 1.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,056.98 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.08 | 48.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.97 | 1.98 | 0.20 |
| 其他应付款项 | 10.43 | 10.00 | 3.72 |
| 应付利息 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 104.71 | 5.49 | 27.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,178.79 | 23.29 | 91.04 |
| 基金单位总额 | 3,460.88 | 5,078.49 | 8,794.16 |
| 未分配净收益 | 92.30 | 248.50 | 61.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,553.18 | 5,326.98 | 8,856.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,731.97 | 5,350.27 | 8,947.05 |