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中融量化小盘股票C(004273)

2020-05-15     0.99130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款137.18128.95140.23196.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.050.030.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.340.490.770.61
  清算备付金6.7449.872.4212.54
  应收股票清算款0.000.002.170.00
  新股申购款2.270.871.035.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,931.552,095.231,733.072,211.77
负债
  应付基金管理费1.902.021.832.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.420.380.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.388.415.617.01
  其他应付款项1.500.7411.505.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.550.961.000.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.7912.6620.3916.10
  基金单位总额2,071.472,397.532,380.142,483.98
  未分配净收益-151.71-314.96-667.46-288.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,919.762,082.571,712.682,195.67
  负债及持有人权益合计1,931.552,095.231,733.072,211.77