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中融量化小盘股票C(004273) - 搜狐基金
中融量化小盘股票C(004273)
2020-05-15
0.99130.0000%
单位:万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 137.18 | 128.95 | 140.23 | 196.31 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.34 | 0.49 | 0.77 | 0.61 |
清算备付金 | 6.74 | 49.87 | 2.42 | 12.54 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
新股申购款 | 2.27 | 0.87 | 1.03 | 5.45 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,931.55 | 2,095.23 | 1,733.07 | 2,211.77 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.90 | 2.02 | 1.83 | 2.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 5.38 | 8.41 | 5.61 | 7.01 |
其他应付款项 | 1.50 | 0.74 | 11.50 | 5.70 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.55 | 0.96 | 1.00 | 0.55 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 11.79 | 12.66 | 20.39 | 16.10 |
基金单位总额 | 2,071.47 | 2,397.53 | 2,380.14 | 2,483.98 |
未分配净收益 | -151.71 | -314.96 | -667.46 | -288.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,919.76 | 2,082.57 | 1,712.68 | 2,195.67 |
负债及持有人权益合计 | 1,931.55 | 2,095.23 | 1,733.07 | 2,211.77 |