0.1327% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-08-12 | 2021-04-07 | 2021-03-16 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 214.05 | 1,621.40 | 3,959.54 | 1,148.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.08 | 0.53 | 6.34 | 1,874.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 5.58 |
| 清算备付金 | 0.00 | 47.83 | 539.82 | 768.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 13.35 | 51.56 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 214.12 | 1,788.86 | 4,878.90 | 112,213.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 38.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 9.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,999.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 13.61 | 14.57 | 5.32 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 7.23 | 9.76 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.11 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,718.04 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 8.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 21.20 | 1,758.53 | 36,121.34 |
| 基金单位总额 | 1,444.86 | 1,444.86 | 2,584.77 | 60,913.64 |
| 未分配净收益 | -1,230.74 | 322.81 | 535.60 | 15,179.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 214.12 | 1,767.66 | 3,120.36 | 76,092.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 214.12 | 1,788.86 | 4,878.90 | 112,213.98 |