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华宝新优选混合(004284)

2022-01-21     1.3551-0.5212%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.003,220.006,750.002,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.39451.78100.18322.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.08217.6868.3342.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.997.033.543.23
  清算备付金190.14441.37335.96381.51
  应收股票清算款0.001,082.940.00527.89
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,098.9021,410.3520,884.6310,640.45
负债
  应付基金管理费3.4312.5811.896.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.742.692.551.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.070.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金82.1454.9726.0433.02
  其他应付款项8.9316.007.9612.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.080.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107.5390.8252.6954.80
  基金单位总额4,874.5317,323.0717,323.078,979.99
  未分配净收益1,116.843,996.463,508.871,605.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,991.3721,319.5420,831.9410,585.65
  负债及持有人权益合计6,098.9021,410.3520,884.6310,640.45