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前海开源沪港深新硬件混合A(004314)

2020-08-14     1.71851.3864%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00540.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款582.831,586.15711.805,027.20
  应收股利0.001.860.000.00
  利息合计0.200.410.811.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.9925.393.050.22
  清算备付金16.56187.8437.860.11
  应收股票清算款47.780.000.000.00
  新股申购款19.4136.420.005.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,550.845,113.235,614.125,272.16
负债
  应付基金管理费6.685.686.306.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.110.951.051.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00387.47215.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.244.6910.720.40
  其他应付款项13.086.5610.004.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.8687.120.000.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.18492.57243.5514.19
  基金单位总额3,878.984,320.235,764.715,227.90
  未分配净收益1,554.67300.44-394.1430.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,433.664,620.675,370.575,257.97
  负债及持有人权益合计5,550.845,113.235,614.125,272.16