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前海开源沪港深新硬件混合A(004314)

2020-09-30     1.69850.2834%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00540.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款306.46582.831,586.15711.80
  应收股利0.000.001.860.00
  利息合计0.090.200.410.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.199.9925.393.05
  清算备付金174.1216.56187.8437.86
  应收股票清算款152.5947.780.000.00
  新股申购款56.1919.4136.420.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,791.485,550.845,113.235,614.12
负债
  应付基金管理费7.676.685.686.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.281.110.951.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款212.330.00387.47215.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.628.244.6910.72
  其他应付款项5.0913.086.5610.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款84.8787.8687.120.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额341.05117.18492.57243.55
  基金单位总额3,709.333,878.984,320.235,764.71
  未分配净收益2,741.101,554.67300.44-394.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,450.435,433.664,620.675,370.57
  负债及持有人权益合计6,791.485,550.845,113.235,614.12