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前海开源沪港深新硬件A(004314)

2024-03-18     1.32563.3526%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,237.381,482.571,443.191,416.86
  应收股利0.000.003.310.00
  利息合计0.000.000.000.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.474.182.3113.63
  清算备付金27.2226.170.0033.03
  应收股票清算款0.0020.760.000.00
  新股申购款131.2230.35185.770.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,333.1116,069.7515,078.3615,646.68
负债
  应付基金管理费21.4821.1917.1819.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.583.532.863.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00146.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.58
  其他应付款项29.7827.2624.3313.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72.63102.73404.78123.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128.27155.52449.77318.02
  基金单位总额9,624.279,749.507,436.806,037.33
  未分配净收益7,580.576,164.737,191.799,291.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,204.8415,914.2314,628.5915,328.66
  负债及持有人权益合计17,333.1116,069.7515,078.3615,646.68