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前海开源沪港深新硬件混合A(004314)

2021-06-17     2.02342.4766%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款578.78306.46582.831,586.15
  应收股利25.920.000.001.86
  利息合计0.100.090.200.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.8422.199.9925.39
  清算备付金23.12174.1216.56187.84
  应收股票清算款10.23152.5947.780.00
  新股申购款30.2056.1919.4136.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,396.126,791.485,550.845,113.23
负债
  应付基金管理费7.977.676.685.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.331.281.110.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00212.330.00387.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.9629.628.244.69
  其他应付款项10.215.0913.086.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款110.5784.8787.8687.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额149.26341.05117.18492.57
  基金单位总额2,844.063,709.333,878.984,320.23
  未分配净收益3,402.802,741.101,554.67300.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,246.866,450.435,433.664,620.67
  负债及持有人权益合计6,396.126,791.485,550.845,113.23