资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,237.38 | 1,482.57 | 1,443.19 | 1,416.86 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.47 | 4.18 | 2.31 | 13.63 |
清算备付金 | 27.22 | 26.17 | 0.00 | 33.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 20.76 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 131.22 | 30.35 | 185.77 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,333.11 | 16,069.75 | 15,078.36 | 15,646.68 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 21.48 | 21.19 | 17.18 | 19.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.58 | 3.53 | 2.86 | 3.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.87 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 |
其他应付款项 | 29.78 | 27.26 | 24.33 | 13.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 72.63 | 102.73 | 404.78 | 123.61 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 128.27 | 155.52 | 449.77 | 318.02 |
基金单位总额 | 9,624.27 | 9,749.50 | 7,436.80 | 6,037.33 |
未分配净收益 | 7,580.57 | 6,164.73 | 7,191.79 | 9,291.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,204.84 | 15,914.23 | 14,628.59 | 15,328.66 |
负债及持有人权益合计 | 17,333.11 | 16,069.75 | 15,078.36 | 15,646.68 |