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前海开源沪港深裕鑫C(004317)

2024-07-19     1.1774-1.3076%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,689.508,989.394,949.04482.92
  应收股利0.001,681.190.00114.13
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.780.030.001.20
  清算备付金1,121.490.001,528.940.00
  应收股票清算款0.000.000.0039.06
  新股申购款8.13323.545.6812.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,317.75106,111.7653,541.446,578.52
负债
  应付基金管理费106.37125.3483.828.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.7320.8913.971.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,540.101,056.461,528.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.3765.37101.8313.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款211.0843.0912.2953.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,919.321,318.061,743.8777.06
  基金单位总额101,127.9893,080.8850,976.933,773.87
  未分配净收益4,270.4511,712.82820.642,727.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,398.43104,793.7051,797.576,501.46
  负债及持有人权益合计108,317.75106,111.7653,541.446,578.52