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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

2024-11-06     1.1040-0.0905%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,503.041,153.362,499.08696.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.6110.626.554.80
  清算备付金186.78123.8973.0142.87
  应收股票清算款42.52433.00964.0823.49
  新股申购款0.000.000.300.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,786.3353,626.7155,974.3022,412.36
负债
  应付基金管理费14.1118.9617.768.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.534.744.442.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,500.502,511.731,511.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.07223.1733.5081.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.7040.9565.1438.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.001,499.830.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.560.410.100.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,557.492,800.693,131.79130.88
  基金单位总额41,009.3149,716.9150,079.7421,521.25
  未分配净收益1,219.521,109.112,762.78760.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,228.8350,826.0252,842.5222,281.47
  负债及持有人权益合计43,786.3353,626.7155,974.3022,412.36