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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

2021-06-18     1.0020-0.0997%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,400.0257,650.743,830.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款252.94323.91285.60140.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,038.021,769.151,525.6191.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.530.511.542.65
  清算备付金238.590.000.0011.20
  应收股票清算款1,365.120.000.000.00
  新股申购款0.000.001.410.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,287.22344,819.3890,328.516,259.43
负债
  应付基金管理费31.14108.6112.993.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.7927.153.250.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,506.950.0019,006.711,050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0030.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.4412.002.472.40
  其他应付款项18.008.4513.002.48
  应付利息2.770.007.360.00
  应付赎回款0.000.000.140.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.6333.642.710.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,592.74189.8819,049.621,089.52
  基金单位总额70,101.63339,901.3865,681.384,930.02
  未分配净收益1,592.854,728.125,597.51239.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,694.48344,629.5071,278.895,169.91
  负债及持有人权益合计91,287.22344,819.3890,328.516,259.43