资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,153.36 | 2,499.08 | 696.58 | 1,045.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.62 | 6.55 | 4.80 | 9.35 |
清算备付金 | 123.89 | 73.01 | 42.87 | 39.40 |
应收股票清算款 | 433.00 | 964.08 | 23.49 | 359.18 |
新股申购款 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 53,626.71 | 55,974.30 | 22,412.36 | 19,224.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 18.96 | 17.76 | 8.04 | 6.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.74 | 4.44 | 2.01 | 1.56 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,511.73 | 1,511.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 223.17 | 33.50 | 81.97 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 40.95 | 65.14 | 38.78 | 50.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 1,499.83 | 0.00 | 0.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.41 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,800.69 | 3,131.79 | 130.88 | 58.54 |
基金单位总额 | 49,716.91 | 50,079.74 | 21,521.25 | 18,226.34 |
未分配净收益 | 1,109.11 | 2,762.78 | 760.23 | 939.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 50,826.02 | 52,842.52 | 22,281.47 | 19,166.08 |
负债及持有人权益合计 | 53,626.71 | 55,974.30 | 22,412.36 | 19,224.63 |