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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

2022-05-20     1.03100.5854%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,400.0257,650.74
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款290.11211.06252.94323.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计423.08563.571,038.021,769.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.666.972.530.51
  清算备付金100.12428.06238.590.00
  应收股票清算款32.892.781,365.120.00
  新股申购款0.010.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,710.0335,894.0891,287.22344,819.38
负债
  应付基金管理费10.9710.2631.14108.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.742.567.7927.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,300.004,699.9819,506.950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.8710.0115.4412.00
  其他应付款项18.008.9318.008.45
  应付利息0.970.352.770.00
  应付赎回款0.010.970.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.533.0010.6333.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,377.104,736.0719,592.74189.88
  基金单位总额30,974.8630,980.4070,101.63339,901.38
  未分配净收益1,358.07177.621,592.854,728.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,332.9331,158.0171,694.48344,629.50
  负债及持有人权益合计35,710.0335,894.0891,287.22344,819.38