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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 搜狐基金
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)
2024-11-06
1.1040-0.0905%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,503.04 | 1,153.36 | 2,499.08 | 696.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.61 | 10.62 | 6.55 | 4.80 |
清算备付金 | 186.78 | 123.89 | 73.01 | 42.87 |
应收股票清算款 | 42.52 | 433.00 | 964.08 | 23.49 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 43,786.33 | 53,626.71 | 55,974.30 | 22,412.36 |
负债 |
应付基金管理费 | 14.11 | 18.96 | 17.76 | 8.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.53 | 4.74 | 4.44 | 2.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,500.50 | 2,511.73 | 1,511.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 9.07 | 223.17 | 33.50 | 81.97 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 29.70 | 40.95 | 65.14 | 38.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,499.83 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.56 | 0.41 | 0.10 | 0.08 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,557.49 | 2,800.69 | 3,131.79 | 130.88 |
基金单位总额 | 41,009.31 | 49,716.91 | 50,079.74 | 21,521.25 |
未分配净收益 | 1,219.52 | 1,109.11 | 2,762.78 | 760.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 42,228.83 | 50,826.02 | 52,842.52 | 22,281.47 |
负债及持有人权益合计 | 43,786.33 | 53,626.71 | 55,974.30 | 22,412.36 |