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前海开源沪港深乐享生活混合(004320)

2021-12-03     1.60201.1300%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款590.72872.341,075.271,061.09
  应收股利0.000.000.210.00
  利息合计0.050.070.220.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.832.647.679.98
  清算备付金14.870.892.4647.57
  应收股票清算款0.000.002.55155.81
  新股申购款18.700.239.0690.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,684.195,935.117,527.7111,583.14
负债
  应付基金管理费6.736.969.2915.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.121.161.552.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00235.290.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.363.346.9135.72
  其他应付款项5.6217.4918.5623.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款70.43211.8560.84221.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.26476.0897.15298.57
  基金单位总额3,025.783,297.295,996.1710,228.57
  未分配净收益2,570.152,161.741,434.381,056.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,595.925,459.037,430.5511,284.57
  负债及持有人权益合计5,684.195,935.117,527.7111,583.14