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前海开源沪港深强国产业混合(004321)

2021-05-07     1.1241-0.0356%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,444.163,036.706,133.861,229.18
  应收股利0.000.000.005.94
  利息合计36.400.5592.82238.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.681.263.633.91
  清算备付金0.031.590.3111.86
  应收股票清算款71.770.000.000.00
  新股申购款100.030.230.210.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,975.603,216.6916,179.0215,376.41
负债
  应付基金管理费3.371.578.177.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.560.261.361.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款46.960.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.521.164.833.18
  其他应付款项17.2618.4527.0018.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款203.570.090.401.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额275.6521.5441.7631.78
  基金单位总额6,156.503,028.3015,034.1415,040.10
  未分配净收益543.45166.851,103.12304.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,699.953,195.1516,137.2615,344.63
  负债及持有人权益合计6,975.603,216.6916,179.0215,376.41