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创金合信尊隆纯债债券A(004322)

2024-06-25     1.07090.0280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,200.271,008.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款486.73204.75302.71307.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.171.170.01
  清算备付金5.000.004.850.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款99.970.000.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,856.0662,598.7761,228.0525,237.73
负债
  应付基金管理费12.6712.3512.595.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.224.124.201.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,071.6313,004.0311,810.184,190.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.6211.4822.0810.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.300.000.001.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.194.876.202.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,115.6213,036.8411,855.244,211.11
  基金单位总额47,543.9747,316.0547,309.5419,741.62
  未分配净收益2,196.472,245.872,063.281,285.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,740.4449,561.9249,372.8221,026.62
  负债及持有人权益合计59,856.0662,598.7761,228.0525,237.73