行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信尊隆纯债债券A(004322)

2022-05-26     1.06340.0565%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00260.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款176.13205.58235.88329.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计345.91410.92463.70383.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.320.200.15
  清算备付金5.510.0071.9113.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,227.7524,783.3425,702.5228,199.39
负债
  应付基金管理费5.155.085.145.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.721.691.711.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,045.944,678.955,389.956,969.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.130.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.831.810.611.43
  其他应付款项18.409.5818.409.85
  应付利息2.453.143.983.09
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.223.432.662.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,077.714,703.695,422.596,993.48
  基金单位总额19,383.4619,370.4119,356.4119,356.98
  未分配净收益766.58709.24923.531,848.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,150.0420,079.6520,279.9321,205.91
  负债及持有人权益合计24,227.7524,783.3425,702.5228,199.39