2.7907% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-26 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 213.63 | 162.37 | 557.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.03 | 392.76 | 600.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.08 | 2.36 | 2.02 |
| 清算备付金 | 0.00 | 119.06 | 38.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8.65 | 519.50 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 217.74 | 26,232.51 | 64,008.22 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.09 | 13.50 | 29.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 2.25 | 4.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 710.00 | 2,969.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 10.81 | 2.72 |
| 其他应付款项 | 6.03 | 36.50 | 13.92 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.34 | 1.52 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6.14 | 772.72 | 3,023.00 |
| 基金单位总额 | 200.19 | 25,006.40 | 60,007.69 |
| 未分配净收益 | 11.42 | 453.40 | 977.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 211.61 | 25,459.80 | 60,985.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 217.74 | 26,232.51 | 64,008.22 |