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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2022-07-01     1.89190.8261%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款518.16693.101,627.60298.70
  应收股利0.001.540.000.94
  利息合计0.130.310.270.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.5010.9069.441.70
  清算备付金23.7653.9318.153.10
  应收股票清算款8.43417.470.0016.74
  新股申购款0.699.68143.88101.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,850.897,905.5810,361.793,470.78
负债
  应付基金管理费10.0511.479.653.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.671.911.610.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00358.2172.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.0713.3813.052.91
  其他应付款项14.567.2611.566.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.85330.48462.7576.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.21364.49856.83162.39
  基金单位总额3,644.963,798.455,605.792,543.36
  未分配净收益4,122.723,742.643,899.17765.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,767.687,541.099,504.973,308.39
  负债及持有人权益合计7,850.897,905.5810,361.793,470.78