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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2021-06-24     1.8730-0.2928%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,627.60298.70458.99777.75
  应收股利0.000.940.002.92
  利息合计0.270.070.090.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.441.701.387.73
  清算备付金18.153.101.2711.84
  应收股票清算款0.0016.7426.160.00
  新股申购款143.88101.870.490.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,361.793,470.783,846.806,313.87
负债
  应付基金管理费9.653.875.027.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.610.650.841.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款358.2172.470.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.052.912.876.64
  其他应付款项11.566.0514.017.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款462.7576.4576.894.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额856.83162.3999.7227.48
  基金单位总额5,605.792,543.363,480.076,534.95
  未分配净收益3,899.17765.02267.00-248.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,504.973,308.393,747.076,286.39
  负债及持有人权益合计10,361.793,470.783,846.806,313.87