0.8261% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 518.16 | 693.10 | 1,627.60 | 298.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.94 |
| 利息合计 | 0.13 | 0.31 | 0.27 | 0.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.50 | 10.90 | 69.44 | 1.70 |
| 清算备付金 | 23.76 | 53.93 | 18.15 | 3.10 |
| 应收股票清算款 | 8.43 | 417.47 | 0.00 | 16.74 |
| 新股申购款 | 0.69 | 9.68 | 143.88 | 101.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,850.89 | 7,905.58 | 10,361.79 | 3,470.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.05 | 11.47 | 9.65 | 3.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.67 | 1.91 | 1.61 | 0.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 358.21 | 72.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.07 | 13.38 | 13.05 | 2.91 |
| 其他应付款项 | 14.56 | 7.26 | 11.56 | 6.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 46.85 | 330.48 | 462.75 | 76.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 83.21 | 364.49 | 856.83 | 162.39 |
| 基金单位总额 | 3,644.96 | 3,798.45 | 5,605.79 | 2,543.36 |
| 未分配净收益 | 4,122.72 | 3,742.64 | 3,899.17 | 765.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,767.68 | 7,541.09 | 9,504.97 | 3,308.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,850.89 | 7,905.58 | 10,361.79 | 3,470.78 |