0.1962% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 298.70 | 458.99 | 777.75 | 948.78 |
| 应收股利 | 0.94 | 0.00 | 2.92 | 0.01 |
| 利息合计 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.70 | 1.38 | 7.73 | 9.75 |
| 清算备付金 | 3.10 | 1.27 | 11.84 | 143.59 |
| 应收股票清算款 | 16.74 | 26.16 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 101.87 | 0.49 | 0.20 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,470.78 | 3,846.80 | 6,313.87 | 6,571.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.87 | 5.02 | 7.52 | 8.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.65 | 0.84 | 1.25 | 1.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 72.47 | 0.10 | 0.00 | 99.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.91 | 2.87 | 6.64 | 12.49 |
| 其他应付款项 | 6.05 | 14.01 | 7.37 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 76.45 | 76.89 | 4.70 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 162.39 | 99.72 | 27.48 | 127.75 |
| 基金单位总额 | 2,543.36 | 3,480.07 | 6,534.95 | 7,924.89 |
| 未分配净收益 | 765.02 | 267.00 | -248.56 | -1,481.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,308.39 | 3,747.07 | 6,286.39 | 6,443.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,470.78 | 3,846.80 | 6,313.87 | 6,571.59 |