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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2024-03-18     1.19631.1841%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款490.271,085.61576.54518.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.561.642.063.50
  清算备付金4.9010.525.5623.76
  应收股票清算款194.470.000.008.43
  新股申购款0.81502.8747.470.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,433.475,331.166,335.577,850.89
负债
  应付基金管理费5.065.866.9810.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.840.981.161.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款284.47389.86230.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.07
  其他应付款项21.559.2711.3714.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.404.1647.9746.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额336.31410.13297.9783.21
  基金单位总额2,895.403,271.863,217.593,644.96
  未分配净收益1,201.761,649.172,820.014,122.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,097.164,921.036,037.607,767.68
  负债及持有人权益合计4,433.475,331.166,335.577,850.89