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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2020-09-25     1.42980.1962%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款298.70458.99777.75948.78
  应收股利0.940.002.920.01
  利息合计0.070.090.160.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.701.387.739.75
  清算备付金3.101.2711.84143.59
  应收股票清算款16.7426.160.000.00
  新股申购款101.870.490.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,470.783,846.806,313.876,571.59
负债
  应付基金管理费3.875.027.528.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.841.251.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款72.470.100.0099.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.912.876.6412.49
  其他应付款项6.0514.017.376.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款76.4576.894.700.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额162.3999.7227.48127.75
  基金单位总额2,543.363,480.076,534.957,924.89
  未分配净收益765.02267.00-248.56-1,481.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,308.393,747.076,286.396,443.84
  负债及持有人权益合计3,470.783,846.806,313.876,571.59