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恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)

2024-06-24     1.0794-3.2882%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款220.48490.271,085.61576.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.652.561.642.06
  清算备付金13.724.9010.525.56
  应收股票清算款37.64194.470.000.00
  新股申购款0.680.81502.8747.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,538.154,433.475,331.166,335.57
负债
  应付基金管理费4.225.065.866.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.700.840.981.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00284.47389.86230.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.0721.559.2711.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.3424.404.1647.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.34336.31410.13297.97
  基金单位总额2,708.732,895.403,271.863,217.59
  未分配净收益801.071,201.761,649.172,820.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,509.804,097.164,921.036,037.60
  负债及持有人权益合计3,538.154,433.475,331.166,335.57