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金鹰元盛债券(LOF)E(004333)

2022-01-25     1.2740-0.0784%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.4023.13301.7447.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计38.90137.01213.19439.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.000.191.03
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.742.568.850.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,098.376,443.9716,530.4824,774.84
负债
  应付基金管理费2.083.1610.5414.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.903.014.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款503.491,454.990.003,869.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.650.652.744.26
  其他应付款项30.0824.3434.9027.30
  应付利息0.100.060.000.33
  应付赎回款29.9128.79418.66126.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金43.4643.4643.4643.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额612.111,557.36516.354,092.14
  基金单位总额2,846.814,074.0013,526.4218,592.05
  未分配净收益639.44812.612,487.712,090.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,486.264,886.6116,014.1320,682.70
  负债及持有人权益合计4,098.376,443.9716,530.4824,774.84