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华宝新飞跃混合(004335)

2024-07-12     1.93290.0621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本991.30402.880.00889.40
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,592.21482.06580.48122.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金126.06291.05253.47161.60
  清算备付金176.50382.12345.07270.20
  应收股票清算款0.0013.847.980.00
  新股申购款0.942.320.252.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,576.1321,155.8522,041.4627,976.30
负债
  应付基金管理费11.6410.5412.2513.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.912.643.063.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,404.1931.380.0020.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.3826.1351.9641.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.341.532.093.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.620.400.374.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,459.9277.0174.8392.74
  基金单位总额12,393.2211,074.1011,859.1713,863.75
  未分配净收益10,722.9910,004.7410,107.4514,019.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,116.2121,078.8421,966.6327,883.56
  负债及持有人权益合计24,576.1321,155.8522,041.4627,976.30