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华宝新飞跃混合(004335)

2021-07-23     2.0449-0.7571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,070.001,500.00200.002,860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款870.88262.24765.98139.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计99.5735.50108.6629.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金305.79235.682.263.02
  清算备付金265.26284.6740.65149.46
  应收股票清算款20.27197.410.0010.56
  新股申购款14.563.010.700.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,253.1816,021.3316,114.5712,349.93
负债
  应付基金管理费10.627.488.395.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.651.872.101.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款570.00186.3019.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.8520.9418.7228.72
  其他应付款项17.0020.4517.006.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.894.425.140.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.240.400.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额641.51244.8175.2145.56
  基金单位总额11,535.6310,853.9912,028.3910,729.08
  未分配净收益10,076.044,922.524,010.971,575.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,611.6715,776.5116,039.3612,304.37
  负债及持有人权益合计22,253.1816,021.3316,114.5712,349.93