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长盛盛弘混合A(004338)

2018-08-06     0.79230.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-062018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00320.00120.00910.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款405.0894.82193.6143,310.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.3066.3856.76328.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.883.033.424.21
  清算备付金2.0510.7132.0973.41
  应收股票清算款0.0022.2626.66122.38
  新股申购款0.000.010.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值410.315,114.1820,358.5361,512.26
负债
  应付基金管理费0.052.5314.7530.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.422.465.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00120.00160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.310.470.9614.55
  其他应付款项5.205.3612.754.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.568.79150.91214.25
  基金单位总额510.835,202.7920,014.5460,015.37
  未分配净收益-106.08-97.40193.081,282.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值404.755,105.3920,207.6261,298.02
  负债及持有人权益合计410.315,114.1820,358.5361,512.26