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南方沪深300ETF联接C(004342)

2020-07-03     1.71191.8988%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,538.486,512.205,384.944,840.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计77.8511.101.231.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.1015.0046.04135.63
  清算备付金110.9382.15225.99405.65
  应收股票清算款299.85150.130.001.07
  新股申购款125.83162.8170.08119.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.222.222.97
  基金资产总值152,029.49141,437.59101,094.7286,854.96
负债
  应付基金管理费3.455.164.353.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.691.030.870.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,800.00200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00200.000.0016.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金-1.26-0.730.51-1.22
  其他应付款项23.4213.3140.8920.01
  应付利息-0.120.000.000.00
  应付赎回款709.28265.33183.34190.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,536.67685.03230.47230.49
  基金单位总额95,253.4797,831.9688,736.3266,614.85
  未分配净收益54,239.3442,920.6012,127.9420,009.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,492.82140,752.56100,864.2586,624.47
  负债及持有人权益合计152,029.49141,437.59101,094.7286,854.96