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南方沪深300ETF联接C(004342)

2021-06-18     2.05820.0437%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,626.0616,005.173,538.486,512.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计81.2477.2077.8511.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.11188.742.1015.00
  清算备付金761.981,190.21110.9382.15
  应收股票清算款99.912,502.54299.85150.13
  新股申购款146.15389.41125.83162.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项32.301,877.310.002.22
  基金资产总值127,489.47129,550.77152,029.49141,437.59
负债
  应付基金管理费2.583.833.455.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.520.770.691.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,500.002,500.001,800.00200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.110.00200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金-1.24-0.18-1.26-0.73
  其他应付款项22.0213.4023.4213.31
  应付利息0.390.00-0.120.00
  应付赎回款600.2817,618.87709.28265.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.760.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,126.7620,141.882,536.67685.03
  基金单位总额59,628.9467,678.0695,253.4797,831.96
  未分配净收益64,733.7741,730.8454,239.3442,920.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,362.72109,408.89149,492.82140,752.56
  负债及持有人权益合计127,489.47129,550.77152,029.49141,437.59