1.9471% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,614.83 | 11,698.36 | 10,357.22 | 6,117.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15.57 | 10.13 | 5.82 | 7.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 66.68 | 68.37 | 46.20 | 13.27 |
| 清算备付金 | 14.82 | 96.32 | 419.48 | 13.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,697.04 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 468.66 | 525.83 | 4,282.91 | 410.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 240,595.78 | 245,262.22 | 182,610.67 | 119,230.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.55 | 2.81 | 2.23 | 3.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.85 | 0.94 | 0.74 | 0.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.47 | 0.00 | 1,185.74 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.66 | 5.17 | 9.05 | 1.66 |
| 其他应付款项 | 23.71 | 32.58 | 21.25 | 22.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,136.32 | 4,873.57 | 5,553.54 | 1,013.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,190.20 | 4,938.38 | 6,785.75 | 1,050.33 |
| 基金单位总额 | 138,459.89 | 166,385.71 | 148,515.21 | 134,058.65 |
| 未分配净收益 | 95,945.69 | 73,938.13 | 27,309.71 | -15,878.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 234,405.58 | 240,323.84 | 175,824.92 | 118,179.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 240,595.78 | 245,262.22 | 182,610.67 | 119,230.05 |