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南方大数据100指数C(004344)

2020-07-31     0.99671.4969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,724.2626,565.3525,012.6323,249.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.467.347.036.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,391.312,236.742,436.904,307.48
  清算备付金7,995.835,352.864,460.245,747.09
  应收股票清算款0.000.003.490.00
  新股申购款31.9511.4423.6875.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值287,128.49299,685.45283,793.60358,744.18
负债
  应付基金管理费119.04120.67123.28155.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.8124.1324.6631.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金275.51358.18223.09206.14
  其他应付款项258.64228.79253.44215.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款850.38346.35118.54434.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.790.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,545.401,078.24743.261,042.68
  基金单位总额428,457.10472,276.97495,418.79501,160.68
  未分配净收益-142,874.02-173,669.77-212,368.45-143,459.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值285,583.08298,607.20283,050.34357,701.51
  负债及持有人权益合计287,128.49299,685.45283,793.60358,744.18