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南方大数据100指数C(004344)

2021-07-30     1.1999-0.4150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,447.7415,364.9120,724.2626,565.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.602.818.467.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2,168.481,133.642,391.312,236.74
  清算备付金2,718.294,199.437,995.835,352.86
  应收股票清算款0.00874.060.000.00
  新股申购款28.11256.5231.9511.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值308,919.18313,207.63287,128.49299,685.45
负债
  应付基金管理费128.68120.48119.04120.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.7424.1023.8124.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金324.26226.91275.51358.18
  其他应付款项267.56224.58258.64228.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,510.241,794.19850.38346.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0011.5617.790.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,257.352,402.151,545.401,078.24
  基金单位总额305,545.81365,810.65428,457.10472,276.97
  未分配净收益1,116.02-55,005.16-142,874.02-173,669.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值306,661.83310,805.49285,583.08298,607.20
  负债及持有人权益合计308,919.18313,207.63287,128.49299,685.45