0.5451% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,017.99 | 19,511.84 | 9,711.33 | 2,920.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 450.57 | 667.94 | 726.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.44 | 23.33 | 49.93 | 91.09 |
| 清算备付金 | 368.29 | 253.35 | 325.33 | 407.14 |
| 应收股票清算款 | 1.75 | 206.76 | 799.59 | 399.76 |
| 新股申购款 | 2,464.82 | 1,462.17 | 2,010.85 | 1,165.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 920,492.67 | 916,586.72 | 859,889.37 | 927,531.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.18 | 23.86 | 20.87 | 21.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.04 | 4.77 | 4.17 | 4.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 700.00 | 4,300.00 | 11,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,200.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.68 | 2.66 | 1.90 |
| 其他应付款项 | 16.74 | 27.94 | 21.20 | 29.48 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 2.52 |
| 应付赎回款 | 2,836.05 | 2,489.77 | 5,221.56 | 4,700.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,100.66 | 3,264.64 | 9,588.04 | 16,702.85 |
| 基金单位总额 | 528,542.88 | 472,167.53 | 476,194.50 | 548,646.59 |
| 未分配净收益 | 387,849.14 | 441,154.54 | 374,106.83 | 362,182.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 916,392.02 | 913,322.07 | 850,301.33 | 910,829.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 920,492.67 | 916,586.72 | 859,889.37 | 927,531.88 |