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南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)

2021-12-07     1.8728-0.4571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,711.332,920.1916,253.3837,145.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计667.94726.94746.88463.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.9391.09104.6545.95
  清算备付金325.33407.14544.15208.84
  应收股票清算款799.59399.7616,424.86673.85
  新股申购款2,010.851,165.144,077.341,460.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.001,460.02250.57
  基金资产总值859,889.37927,531.881,125,933.171,151,209.14
负债
  应付基金管理费20.8721.6820.6527.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.174.344.135.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,300.0011,900.0021,000.004,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.661.907.212.03
  其他应付款项21.2029.4857.0444.12
  应付利息0.002.520.00-0.33
  应付赎回款5,221.564,700.6423,744.795,253.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.007.900.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,588.0416,702.8544,894.699,895.08
  基金单位总额476,194.50548,646.59720,583.43848,601.88
  未分配净收益374,106.83362,182.43360,455.06292,712.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值850,301.33910,829.031,081,038.481,141,314.06
  负债及持有人权益合计859,889.37927,531.881,125,933.171,151,209.14