行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)

2024-05-30     1.4445-0.2693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,622.465,083.822,860.5320,017.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.3733.1220.7922.44
  清算备付金153.84315.18307.21368.29
  应收股票清算款2,849.4132.3313.831.75
  新股申购款1,034.47931.391,331.122,464.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项452.590.000.000.00
  基金资产总值881,479.85908,761.61898,777.83920,492.67
负债
  应付基金管理费28.1124.5526.1025.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.624.915.225.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,901.8313,003.21100.030.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,013.070.000.001,200.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项28.2216.7626.4116.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,619.951,252.343,132.272,836.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0053.1731.850.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,620.3814,374.273,345.174,100.66
  基金单位总额577,860.94542,666.22561,170.97528,542.88
  未分配净收益290,998.54351,721.12334,261.69387,849.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值868,859.48894,387.34895,432.66916,392.02
  负债及持有人权益合计881,479.85908,761.61898,777.83920,492.67