行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信价值先锋股票(004350)

2020-08-10     1.91500.3721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款997.531,458.96
  应收股利0.000.00
  利息合计0.230.33
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5.2119.59
  清算备付金33.45190.19
  应收股票清算款130.0760.30
  新股申购款21.001.09
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值12,858.1314,656.73
负债
  应付基金管理费15.8117.33
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.632.89
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款88.7538.03
  应付配股款0.000.00
  应付佣金20.2345.43
  其他应付款项18.7310.30
  应付利息0.000.00
  应付赎回款78.78159.67
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额224.93273.65
  基金单位总额9,016.4412,180.66
  未分配净收益3,616.762,202.41
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值12,633.2014,383.07
  负债及持有人权益合计12,858.1314,656.73