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汇丰晋信价值先锋股票A(004350)

2023-09-25     1.8628-0.0376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本900.140.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,548.297,818.305,908.505,337.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.3817.7432.162.56
  清算备付金356.4753.94495.8653.31
  应收股票清算款196.600.0097.150.00
  新股申购款177.888.809.84146.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值246,244.8462,876.9898,762.7228,939.81
负债
  应付基金管理费274.8371.79130.0422.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.8111.9721.673.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49.192,726.2396.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0032.51
  其他应付款项196.2362.14141.3714.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,581.393.1165.1036.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,186.702,875.56455.10109.43
  基金单位总额122,855.7934,167.0753,488.9911,185.46
  未分配净收益121,202.3425,834.3544,818.6317,644.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值244,058.1460,001.4298,307.6228,830.38
  负债及持有人权益合计246,244.8462,876.9898,762.7228,939.81