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汇丰晋信价值先锋股票A(004350)

2024-07-17     1.4854-0.8080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00900.140.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,189.068,548.297,818.305,908.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.5427.3817.7432.16
  清算备付金218.86356.4753.94495.86
  应收股票清算款0.00196.600.0097.15
  新股申购款2,070.37177.888.809.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值216,738.59246,244.8462,876.9898,762.72
负债
  应付基金管理费271.32274.8371.79130.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.2245.8111.9721.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,101.1249.192,726.2396.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项155.25196.2362.14141.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,731.781,581.393.1165.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,337.482,186.702,875.56455.10
  基金单位总额121,111.13122,855.7934,167.0753,488.99
  未分配净收益92,289.97121,202.3425,834.3544,818.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213,401.11244,058.1460,001.4298,307.62
  负债及持有人权益合计216,738.59246,244.8462,876.9898,762.72