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汇丰晋信价值先锋股票A(004350)

2022-06-30     1.83791.6481%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,337.88275.26991.04719.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.354.160.090.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.564.036.484.82
  清算备付金53.3119.5541.3647.91
  应收股票清算款0.0077.310.000.00
  新股申购款146.950.660.9816.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,939.817,572.5610,737.989,677.66
负债
  应付基金管理费22.889.4713.2011.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.811.582.201.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0079.41319.79172.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.519.9025.6724.22
  其他应付款项14.027.0318.1215.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.2046.3752.0162.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109.43153.76430.99288.70
  基金单位总额11,185.463,538.125,314.506,078.03
  未分配净收益17,644.923,880.674,992.493,310.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,830.387,418.8010,307.009,388.96
  负债及持有人权益合计28,939.817,572.5610,737.989,677.66