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汇丰晋信价值先锋股票(004350)
2020-08-10
1.9150
0.3721%
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 997.53 | 1,458.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.23 | 0.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.21 | 19.59 |
| 清算备付金 | 33.45 | 190.19 |
| 应收股票清算款 | 130.07 | 60.30 |
| 新股申购款 | 21.00 | 1.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,858.13 | 14,656.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 15.81 | 17.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.63 | 2.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 88.75 | 38.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.23 | 45.43 |
| 其他应付款项 | 18.73 | 10.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 78.78 | 159.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 224.93 | 273.65 |
| 基金单位总额 | 9,016.44 | 12,180.66 |
| 未分配净收益 | 3,616.76 | 2,202.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,633.20 | 14,383.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,858.13 | 14,656.73 |
