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北信瑞丰研究精选股票(004352)

2020-09-22     1.3334-1.2077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款297.98357.38420.80219.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.080.080.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.501.550.500.67
  清算备付金8.9815.650.000.59
  应收股票清算款33.88145.170.000.00
  新股申购款0.040.000.000.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,304.933,977.863,527.402,959.44
负债
  应付基金管理费4.954.724.143.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.830.790.690.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.99151.520.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.818.729.757.47
  其他应付款项4.939.005.9813.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.220.350.000.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.72175.1020.5724.97
  基金单位总额3,453.943,494.183,672.833,745.53
  未分配净收益810.27308.58-165.99-811.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,264.213,802.763,506.832,934.47
  负债及持有人权益合计4,304.933,977.863,527.402,959.44