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北信瑞丰研究精选股票(004352)

2021-04-30     1.52020.1911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款578.50297.98357.38420.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.060.080.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.141.501.550.50
  清算备付金22.768.9815.650.00
  应收股票清算款0.0033.88145.170.00
  新股申购款0.050.040.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,366.904,304.933,977.863,527.40
负债
  应付基金管理费6.264.954.724.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.040.830.790.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款85.3715.99151.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.7613.818.729.75
  其他应付款项9.454.939.005.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.330.220.350.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.2240.72175.1020.57
  基金单位总额3,436.393,453.943,494.183,672.83
  未分配净收益1,816.29810.27308.58-165.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,252.684,264.213,802.763,506.83
  负债及持有人权益合计5,366.904,304.933,977.863,527.40