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北信瑞丰研究精选股票(004352)

2023-01-30     1.41750.5390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款349.01435.78487.10578.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.060.060.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.502.903.152.14
  清算备付金17.1129.2133.2222.76
  应收股票清算款89.3550.6871.460.00
  新股申购款0.010.020.020.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,322.705,996.327,859.055,366.90
负债
  应付基金管理费6.097.539.066.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.011.251.511.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款97.7467.3219.8985.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0011.9314.4911.76
  其他应付款项12.8612.456.409.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.010.170.010.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.71100.6651.35114.22
  基金单位总额3,368.373,349.974,695.573,436.39
  未分配净收益1,836.632,545.693,112.141,816.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,205.005,895.667,807.705,252.68
  负债及持有人权益合计5,322.705,996.327,859.055,366.90