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北信瑞丰研究精选(004352)

2024-04-19     1.3461-0.8106%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.4613.9912.92349.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.032.091.50
  清算备付金0.170.4511.2417.11
  应收股票清算款0.230.440.0089.35
  新股申购款0.410.010.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80.4093.17128.835,322.70
负债
  应付基金管理费0.080.100.146.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.020.021.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.140.000.0097.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.917.3817.2512.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.120.040.040.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.257.5517.45117.71
  基金单位总额65.3566.0384.193,368.37
  未分配净收益12.8019.5927.191,836.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78.1585.62111.385,205.00
  负债及持有人权益合计80.4093.17128.835,322.70