资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 349.01 | 435.78 | 487.10 | 578.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.50 | 2.90 | 3.15 | 2.14 |
清算备付金 | 17.11 | 29.21 | 33.22 | 22.76 |
应收股票清算款 | 89.35 | 50.68 | 71.46 | 0.00 |
新股申购款 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,322.70 | 5,996.32 | 7,859.05 | 5,366.90 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.09 | 7.53 | 9.06 | 6.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.01 | 1.25 | 1.51 | 1.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 97.74 | 67.32 | 19.89 | 85.37 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 11.93 | 14.49 | 11.76 |
其他应付款项 | 12.86 | 12.45 | 6.40 | 9.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.33 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 117.71 | 100.66 | 51.35 | 114.22 |
基金单位总额 | 3,368.37 | 3,349.97 | 4,695.57 | 3,436.39 |
未分配净收益 | 1,836.63 | 2,545.69 | 3,112.14 | 1,816.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,205.00 | 5,895.66 | 7,807.70 | 5,252.68 |
负债及持有人权益合计 | 5,322.70 | 5,996.32 | 7,859.05 | 5,366.90 |