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嘉实新添华定期混合(004353)

2021-05-07     1.35700.0074%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.91200.9177.4793.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计108.9085.62242.87204.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.550.710.703.37
  清算备付金10.464.89198.5933.15
  应收股票清算款100.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,442.998,039.7116,295.3816,281.26
负债
  应付基金管理费4.403.855.935.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.100.961.481.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,602.460.004,499.955,009.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0097.370.0361.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.791.801.253.66
  其他应付款项18.008.9518.009.85
  应付利息1.620.003.201.53
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.581.361.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,633.96117.364,537.155,099.23
  基金单位总额6,559.016,559.019,858.809,858.80
  未分配净收益2,250.021,363.341,899.421,323.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,809.037,922.3511,758.2311,182.04
  负债及持有人权益合计10,442.998,039.7116,295.3816,281.26