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摩根安通回报混合A(004361)

2024-04-19     1.3073-0.0306%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,031.030.000.001,900.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款922.35792.7758.77352.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.901.291.391.08
  清算备付金61.3321.202,234.8278.50
  应收股票清算款0.0063.527.18728.58
  新股申购款12.070.060.764.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,199.352,789.874,980.846,999.20
负债
  应付基金管理费1.321.993.193.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.621.001.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00350.4050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,025.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.9711.8110.315.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.1812.0923.847.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.030.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.3427.39390.291,096.75
  基金单位总额4,219.272,229.853,845.794,742.75
  未分配净收益878.74532.64744.771,159.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,098.012,762.484,590.555,902.45
  负债及持有人权益合计5,199.352,789.874,980.846,999.20