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上投摩根安通回报混合A(004361)

2021-12-01     1.25720.1673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.23187.10145.509.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计89.28544.4214.3929.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.3616.010.500.23
  清算备付金332.071,217.3225.9023.75
  应收股票清算款3,083.521,503.380.000.00
  新股申购款0.430.061.371.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,112.5651,921.931,279.142,281.65
负债
  应付基金管理费8.5432.940.821.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.6710.290.260.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,060.000.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0050.600.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.2952.651.450.67
  其他应付款项16.776.001.499.20
  应付利息0.00-3.130.00-0.04
  应付赎回款2,082.272,006.9835.651.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.303.000.080.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,117.1312,176.4990.35512.99
  基金单位总额8,213.1432,828.591,035.391,558.39
  未分配净收益1,782.286,916.85153.40210.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,995.4339,745.441,188.791,768.66
  负债及持有人权益合计12,112.5651,921.931,279.142,281.65