0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,900.29 | 320.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 352.58 | 255.51 | 110.23 | 187.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.48 | 89.28 | 544.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.08 | 1.19 | 12.36 | 16.01 |
| 清算备付金 | 78.50 | 6.84 | 332.07 | 1,217.32 |
| 应收股票清算款 | 728.58 | 0.35 | 3,083.52 | 1,503.38 |
| 新股申购款 | 4.97 | 0.04 | 0.43 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,999.20 | 827.59 | 12,112.56 | 51,921.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.97 | 0.55 | 8.54 | 32.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.24 | 0.17 | 2.67 | 10.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 10,060.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,025.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.50 | 5.29 | 52.65 |
| 其他应付款项 | 5.77 | 18.00 | 16.77 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.13 |
| 应付赎回款 | 7.88 | 0.17 | 2,082.27 | 2,006.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 3.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,096.75 | 19.40 | 2,117.13 | 12,176.49 |
| 基金单位总额 | 4,742.75 | 641.30 | 8,213.14 | 32,828.59 |
| 未分配净收益 | 1,159.70 | 166.89 | 1,782.28 | 6,916.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,902.45 | 808.19 | 9,995.43 | 39,745.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,999.20 | 827.59 | 12,112.56 | 51,921.93 |