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上投摩根安通回报混合A(004361)

2020-11-23     1.19560.3357%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款145.509.04130.126.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.3929.5236.3671.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.500.230.910.95
  清算备付金25.9023.751.9235.38
  应收股票清算款0.000.000.00155.71
  新股申购款1.371.210.280.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,279.142,281.653,483.774,458.00
负债
  应付基金管理费0.821.351.782.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.420.560.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00500.00780.00580.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.600.080.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.450.671.461.79
  其他应付款项1.499.204.9117.00
  应付利息0.00-0.040.26-0.14
  应付赎回款35.651.1217.328.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.130.230.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.35512.99806.59612.05
  基金单位总额1,035.391,558.392,546.983,761.46
  未分配净收益153.40210.27130.1984.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,188.791,768.662,677.173,845.95
  负债及持有人权益合计1,279.142,281.653,483.774,458.00