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金鹰增益货币A(004372)

2020-08-07     0.50510.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本373,508.80360,664.15268,594.74236,315.41
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款314,763.8459,922.73198,241.84158,212.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,138.193,328.254,170.003,931.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.985.946.010.00
  清算备付金2,613.242,179.193,912.142,468.18
  应收股票清算款0.000.004.060.00
  新股申购款53.2840.03122.383,013.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0015.12
  基金资产总值1,289,533.601,194,865.651,205,589.35766,921.76
负债
  应付基金管理费222.22271.64291.48159.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.4977.6183.2845.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款185,859.64128,147.3588,939.7853,717.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款64,868.979.270.008,374.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.1318.1912.138.99
  其他应付款项17.7350.8435.7028.63
  应付利息18.4517.1950.2020.46
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.812.623.174.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额251,076.97128,607.0489,431.4162,372.32
  基金单位总额1,038,456.631,066,258.611,116,157.95704,549.44
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,038,456.631,066,258.611,116,157.95704,549.44
  负债及持有人权益合计1,289,533.601,194,865.651,205,589.35766,921.76