0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 260,363.91 | 724,663.10 | 288,346.08 | 350,768.43 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 231,412.63 | 260,620.80 | 170,521.66 | 110,386.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.45 | 8.51 | 6.45 | 3.99 |
| 清算备付金 | 5,339.87 | 2,373.72 | 2,305.71 | 1,973.26 |
| 应收股票清算款 | 199.78 | 0.00 | 0.00 | 1,515.70 |
| 新股申购款 | 0.00 | 22.87 | 22.00 | 5,475.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,040,894.35 | 1,995,897.50 | 1,076,679.08 | 1,123,526.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 213.30 | 287.13 | 213.45 | 213.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.94 | 82.04 | 60.99 | 61.03 |
| 应付收益 | 27.62 | 70.50 | 33.26 | 44.17 |
| 卖出回购债券款 | 35,818.01 | 19,586.80 | 80,383.76 | 41,705.24 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27,000.00 | 30,291.60 | 28,020.48 | 1,616.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 68.07 | 37.48 | 57.32 | 48.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.11 | 2.58 | 1.59 | 2.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63,216.33 | 50,376.16 | 108,786.84 | 43,703.13 |
| 基金单位总额 | 977,678.02 | 1,945,521.34 | 967,892.24 | 1,079,823.36 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 977,678.02 | 1,945,521.34 | 967,892.24 | 1,079,823.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,040,894.35 | 1,995,897.50 | 1,076,679.08 | 1,123,526.49 |